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貴陽資金申請報告公司編制要點

一、項目的背景和必要性

國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，項目對相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，市場分析；

二、項目承擔(dān)單位的基本情況和財務(wù)狀況

包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率、銀行信用等級、項目負責(zé)人基本情況及主要股東概況；

三、項目的技術(shù)基礎(chǔ)

項目相關(guān)技術(shù)成果的來源及知識產(chǎn)權(quán)情況，已完成的研究開發(fā)工作及鑒定年限，技術(shù)特點以及與現(xiàn)有技術(shù)比較所具有的優(yōu)勢，技術(shù)突破對行業(yè)技術(shù)進步的重要意義和作用；

四、建設(shè)方案

項目建設(shè)的主要內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、采用技術(shù)特點、設(shè)備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟指標、項目招標內(nèi)容（適用于申請國.家投資補助資金500 萬元及以上的項目）、產(chǎn)品市場預(yù)測、建設(shè)地點、進度安排、建設(shè)期管理等；

五、各項建設(shè)條件落實情況

包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施及外部配套條件落實情況等；其中節(jié)能內(nèi)容按照《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法》（2010 年第6 號）要求進行編寫。

六、投資估算及籌措

項目總投資規(guī)模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等；

七、項目財務(wù)分析、經(jīng)濟分析及主要指標

內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估，項目風(fēng)險分析，經(jīng)濟和社會效益分析。

八、資金申請報告附件

（一）銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同；

（二）地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件；

（三）自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件（包括損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表）；

（四）技術(shù)來源及技術(shù)先.進性的有關(guān)證明文件；

（五）環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見；

（六）土地、規(guī)劃等必要文件；

（七）項目核準或備案文件（在有效期內(nèi)且未滿兩年）；

已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產(chǎn)情況證明材料；

（八）項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責(zé)的聲明。